Verloop van reserves 2022-2025
In het onderstaande overzicht wordt het verloop weer gegeven van de stortingen en de onttrekkingen van de reserves. De mutaties van de (gewijzigde) begroting en de realisatie van 2020 worden per onderdeel toegelicht.
Stortingen in reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Begroting na wijz. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -509.000 | 1e BERAP 2021 Verduurzaming de Vosse | i | ||||
Totaal programma 1 | -509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -750.000 | Herinrichting Prinses Irenelaan | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -780.000 | Reconstructie Nieuweweg | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -7.000 | Verduuramen Brandweerkazerne interne uren | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -45.900 | HD plein omgeving interne uren | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -230.000 | Verduuramen Brandweerkazerne | i | ||||
Reserve Stimulering sociale woningbouw | -4.000.000 | Raadsbesluit vorming reserve stimulering soc woningb | i | ||||
Totaal programma 2 | -5.812.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | Aflossing aanschaf praalwagen bloemencorso, 2022 laatste jaar. | i | |
Totaal programma 4 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve | |||||||
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal stortingen reserves | -6.324.400 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen uit reserves | |||||||
Baten | Begroting na wijz. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Algemene reserve | 15.000 | Aansluiten bij het initiatief 'Rookvrije generatie' en 'Jeugd op Gezond Gewicht'. | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | s |
Reserve onderwijshuisvesting | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Saldo onderwijsbegroting exploitatie | s |
Reserve onderwijshuisvesting | 21.333 | Tijdelijke huisvestingskosten Jozefschool tlv reserve | i | ||||
Reserve onderwijshuisvesting | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Tijdelijke kosten Internationale Schakelklas | s |
Algemene reserve | 256.100 | Overheveling van 2020: Budget Armoedebeleid | i | ||||
Algemene reserve | 37.080 | Overheveling van 2020: Project Meedoen | i | ||||
Algemene reserve | 43.729 | Overheveling van 2020: Ondersteuning tussengroep inburgeraars | i | ||||
Algemene reserve | 16.000 | Overheveling van 2020: Ontschottingsbudget | i | ||||
Algemene reserve | 400.000 | Overheveling van 2020: steunfondsmaatschappelijke organisaties | i | ||||
Algemene reserve | 105.000 | Overheveling van 2020: Projectbudget integrale toegang | i | ||||
Algemene reserve | 23.913 | Overheveling van 2020: Invoeringsbudget wet Inburgering | i | ||||
Algemene reserve | 17.628 | Overheveling van 2020: Actieprogramma dakloosheid | i | ||||
Algemene reserve | 68.000 | Overheveling van 2020: Pilot beschermd wonen | i | ||||
Algemene reserve | 26.855 | 1e BERAP 2021: Tijdelijke huisvesting Jozefschool | i | ||||
Algemene reserve | 509.000 | 1e BERAP 2021 Verduurzaming de Vosse | i | ||||
Algemene reserve | 1.706 | 27440 | 27.440 | 5.008 | 5.008 | Dotatie Res.kap.lstn investering | s |
Algemene reserve | 22875 | 12.375 | Kadernota 2022 Sociale kaart | i | |||
Algemene reserve | 45000 | Kadernota 2022 Van Maatwerk naar algemeen | i | ||||
Algemene reserve | 15000 | Kadernota 2022 Uitvoering maatsch agenda | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 12.754 | BM - Via reserve onderwijshuisvesting | s | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 9216 | 9.216 | 9.216 | 9.216 | s | ||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 19627 | 19.627 | 19.627 | 19.627 | BM - Verduurzaming De Vosse 2021 | s | |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 22.432 | 22.432 | BM - Verduurzaming Kulturele Raad 2023 | s | |||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -135853 | -103.445 | -95.049 | -95.049 | BM - Via reserve onderwijshuisvesting | s | |
Totaal programma 1 | 1.657.938 | 107.145 | 69.053 | 65.074 | 65.074 | ||
Onttrekkingen uit reserves | |||||||
Baten | Begroting na wijz. | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | Inc./ Struct |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Algemene reserve | 176.429 | Financiering uitvoeringsprogramma Economische Agenda | i, | ||||
Algemene reserve | 20.000 | 20.000 | Op onderdelen actualiseren Woonvisie Hillegom 2015-2019 'Top van de Bollenstreek' | i | |||
Algemene reserve | 30.000 | Uitvoeren van onderzoek naar verkeersonveilige situaties. | i | ||||
Algemene reserve | 750.000 | Herinrichting Prinses Irenelaan | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 691.264 | 728.764 | 728.764 | 728.764 | 728.764 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | s |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | -157.128 | -217.795 | 7.660 | -53.178 | -306.613 | Dotatie Res.kap.lstn investering | s |
Algemene reserve | i | ||||||
Algemene reserve | 15.000 | Extra werkzaamheden opstellen DVO Meerlanden | i | ||||
Algemene reserve | i | ||||||
Algemene reserve | 80.000 | Omgevingsplan Hillegom overig grondgebied | i | ||||
Algemene reserve | Verblijfsrecreatie visie en beleid | i | |||||
Algemene reserve | 4.000.000 | Raadsbesluit vorming reserve stimulering soc woningb | i | ||||
Algemene reserve | 1.187.500 | Overheveling van 2020: Wonen HD Plein Zuid | i | ||||
Algemene reserve | 80.000 | Overheveling van 2020: Omgevingsplan | i | ||||
Algemene reserve | 108.534 | Overheveling van 2020: omgevingsvisie | i | ||||
Algemene reserve | 50.000 | Overheveling van 2020: Mobiliteitsplan | i | ||||
Algemene reserve | 780.000 | Reconstructie Nieuweweg | i | ||||
Algemene reserve | 7.000 | Verduuramen Brandweerkazerne interne uren | i | ||||
Algemene reserve | 45.900 | HD plein omgeving interne uren | i | ||||
Algemene reserve | 230.000 | Verduuramen Brandweerkazerne | i | ||||
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 179.999 | 179.999 | 179.999 | 179.999 | 179.999 | BM - Centrumplan Houttuin / Molenstraat | s |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 0 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | BM - Reconstructie Nieuweweg 2020 | s |
Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | 205.400 | BM - Tijdelijke parkeervoorziening Centrumgebied | s |
Algemene reserve | 100.000 | Kadernota 2021 Eenmalige voorbereidingskosten div projecten | i | ||||
Algemene reserve | 25.000 | Kadernota 2021 Mobiliteitsdossiers | i | ||||
Algemene reserve | 9.500 | Kadernota 2021 Zorg en veiligheidstafel, deel Veiligheid | i | ||||
Algemene reserve | 9.500 | Kadernota 2021 Zorg en veiligheidstafel, deel Zorg | i | ||||
Algemene reserve | 25.000 | Kadernt22: Groenbeheerplan | i | ||||
Algemene reserve | 32.500 | Kadernt22: Actualisatie verkeers- en parkeertellingen | i | ||||
Algemene reserve | 80.000 | Kadernt22: Inhuur regionale mobiliteit ontsluiting Noordelijke Bollenstreek | i | ||||
Algemene reserve | 15.000 | Kadernt22: Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 65702001 | i | ||||
Algemene reserve | 15.000 | Kadernt22: Vergroenen bedrijfsterreinen 65701105 | i | ||||
Algemene reserve | 325.000 | 325.000 | Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 | i | |||
Algemene reserve | 94.170 | BEGR2021-HLTsamen | i | ||||
Algemene reserve | 50.000 | Overheveling vanuit 2019 nr 2022 | i | ||||
Totaal programma 2 | 8.948.898 | 1.588.638 | 1.157.423 | 1.096.585 | 843.150 | ||
Algemene reserve | 10.000 | Kadernota 2021 Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie | i | ||||
Algemene reserve | 130.000 | Overheveling van 2020 projectbudget kunst | i | ||||
Algemene reserve | 10.000 | Overheveling van 2020 verblijfsrecreatie | i | ||||
Algemene reserve | 96.680 | Overheveling van 2020 Project Entree N207-N208 | i | ||||
Totaal programma 3 | 246.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene reserve | 58.000 | We versterken het accountmanagement (wegwijsformule) bij wijken, verenigingen en ondernemers en bij overheids- en buurtparticipatie | i | ||||
Reserve regionaal investeringsfonds | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | Regionaal Investeringsfonds Holland-Rijnland, 2024 laatste jaar. | s |
Algemene reserve | 107.000 | 107.000 | 53.500 | 0 | BEGR2021-HLTsamen | i | |
Algemene reserve | 21.900 | Overheveling van 2020 Arbeidsmigranten | i | ||||
Algemene reserve | 125.860 | 0 | Overheveling van 2020 HD Plein Zuid | i | |||
Algemene reserve | 10.000 | 0 | Kadernota 2022 Communicatie verkiezingen raad | i | |||
Totaal programma 4 | 742.760 | 547.000 | 483.500 | 430.000 | 0 | ||
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen uit reserves | 11.596.276 | 2.242.783 | 1.709.976 | 1.591.659 | 908.224 | ||
Saldo toevoegingen en | 5.271.876 | 2.240.283 | 1.709.976 | 1.591.659 | 908.224 |
* S = Structureel / I = Incidenteel