Geprognosticeerde balans
Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | |||||
Activa | Rekening 2020 | Primaire begroting 2021 voor wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.134 | 1.099 | 1.064 | 1.030 | 995 | 962 |
materiële vaste activa | ||||||
met economisch nut | 32.627 | 41.353 | 47.395 | 46.147 | 44.353 | 42.538 |
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 10.885 | 10.412 | 11.215 | 11.197 | 11.143 | 11.064 |
met maatschappelijk nut | 15.174 | 20.835 | 21.509 | 21.067 | 20.684 | 21.012 |
sub-totaal materiële vaste activa | 58.686 | 72.600 | 80.119 | 78.411 | 76.180 | 74.614 |
financiële vaste activa | ||||||
Len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen | 0 | 0 | ||||
Overige langlopende leningen | 8.553 | 8.428 | 8.548 | 8.546 | 8.543 | 8.541 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
sub-totaal financiële vaste activa | 9.574 | 9.449 | 9.569 | 9.567 | 9.564 | 9.562 |
Totaal vaste activa | 69.394 | 83.148 | 90.752 | 89.008 | 86.739 | 85.138 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | 6.258 | -211 | -3.105 | -137 | 0 | 0 |
voorraad overige grond en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sub-totaal voorraden | 6.258 | -211 | -3.105 | -137 | 0 | 0 |
vorderingen op openbare lichamen | 5.259 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Vordering ivm faciliterend grondbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige vorderingen | 2.699 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
kortlopende uitzettingen | 2.468 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
liquide middelen | 312 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
overlopende activa | 1.790 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal vlottende activa | 18.786 | 7.789 | 4.895 | 7.863 | 8.000 | 8.000 |
Totaal generaal | 88.180 | 90.937 | 95.647 | 96.871 | 94.739 | 93.138 |
Passiva | Rekening 2020 | Primaire begroting 2021 voor wijzigingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | ||||||
algemene reserves | 33.445 | 35.874 | 26.616 | 27.351 | 27.171 | 27.014 |
bestemmingsreserves | 26.373 | 18.927 | 29.199 | 27.582 | 25.996 | 25.092 |
nog te bestemmen resultaat | 3.364 | 260 | 884 | -119 | -151 | 9 |
sub-totaal Eigen vermogen | 63.183 | 55.060 | 56.699 | 54.814 | 53.016 | 52.115 |
VOORZIENINGEN | 5.521 | 4.435 | 5.627 | 5.848 | 6.020 | 6.093 |
VASTE SCHULDEN | 11.800 | 18.000 | 20.835 | 26.005 | 25.075 | 24.145 |
Totaal vaste passiva | 80.504 | 77.495 | 83.161 | 86.667 | 84.111 | 82.353 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden | 1.163 | 8.942 | 7.986 | 5.704 | 6.128 | 6.285 |
overlopende passiva | 6.513 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Totaal vlottende passiva | 7.676 | 13.442 | 12.486 | 10.204 | 10.628 | 10.785 |
Totaal generaal | 88.180 | 90.937 | 95.647 | 96.871 | 94.739 | 93.138 |